Los activos más especulativos y correlacionados con el desempeño de la economía de Estados Unidos como los criptos y las acciones han sufrido un fuerte golpe desde noviembre del año pasado, cuando la Reserva Federal cambió su discurso sobre que la inflación ya no era un fenómeno transitorio, sino que era un problema que tenía que ser enfrentado con incrementos de tasa de interés. La invasión de Rusia a Ucrania ocasionó otro golpe a los activos especulativos ya pesar de que durante el verano (entre junio y agosto) tuvieron un respiro, en las últimas semanas han caído de manera importante.
Las acciones habían tenido unos días de recuperación, anterior a las elecciones de Estados Unidos y luego de las fuertes caídas en los días anteriores y posteriores a la reunión de la Reserva Federal de la semana pasada, en la que anunciaron un nuevo incremento de tres cuartos de puntos porcentuales en la tasa de interés de los Fondos Federales. El martes pasado se llevaron a cabo las elecciones de medio término en Estados Unidos y contrario a lo que los mercados esperaban, los Republicanos no obtuvieron una victoria arrasadora ni en la Cámara de Representantes, ni en el Senado. Al momento que escribe estas líneas los Republicanos y los Demócratas están empatados con 48 senadores cada uno y quedan 4 asientos por definirse, mientras que en la Cámara de Representantes los Republicanos han obtenido 206 asientos, mientras que los Demócratas han obtenido 177, quedando por disputarse 53 puestos.
El otro tema que ha surgido con mucha fuerza en los últimos dos días ha sido el problema de FTX y la posible compra por parte de Binance para rescatar a dicha empresa. El billonario dueño de FTX, un joven de 30 años llamado Sam Bankman Fried, cuya fortuna se estimó en cerca de $16 billones, se estima que con las pérdidas que ha tenido en FTX, solo le queda $1 billón. Esta quiebra ha tenido un fuerte impacto en el mundo de los activos criptográficos ya que FTX había actuado como el prestamista de última instancia de varias empresas que tuvieron problemas de liquidez en diferentes momentos de este año y se encontró que era muy sólida. Binance, que era su principal competidor, trató de rescatarla, pero el “hoyo negro” que tiene FTX hizo imposible que Binance tomara una decisión en poco tiempo, que pudiera tranquilizar a los inversionistas. Binance ha indicado que necesita 30 días para estudiar la posibilidad de comprar FTX, pero en 30 días o ya habrá quebrado FTX o habrá encontrado una solución que no involucre a Binance.
El problema de FTX ha generado una ola vendedora de todos los cripto activos por lo que bitcóin se cotizaba ayer a las 15:55 a $15,773, lo que implicó una caída de -15.64 % en 24 horas y una caída de -19.03 % en 7 días. Hay otros cripto activos que han caído duro en las últimas 24 horas, tales como Ethereum (-17,03 %), Dogecoin (-18,04 %), Cardano (-16,1 %) y Polygon (-26,83 %), por solo mencionar algunos.
Las acciones tuvieron un mal día ayer también habiendo caído el índice S&P 500 -2.08 % y el NASDAQ -2.48 %. Se escucha de reestructuraciones fuertes en Twitter que su nuevo dueño, Elon Musk, despidió a la mitad de los empleados (alrededor de 3,500) durante el fin de semana pasado; Mark Zuckerberg anunció ayer que hará el primer recorte de personal en la historia de Facebook despreciando a 11.000 empleados; Amazon ha indicado que ha congelado las contrataciones y cerró o no abrió algunas bodegas; Apple ha tenido problemas de producción importantes del iPhone 14 en China por el cierre de una de las plantas más importantes que suple a esa empresa por la política de cero covid del gobierno chino. Estos son solo algunos de los ejemplos que se han dado a conocer recientemente del impacto que está teniendo sobre las empresas la expectativa que la demanda va a bajar en la temporada de fin de año y que eso va a impactar los resultados de las empresas.
En resumen, los activos de riesgos como las acciones y los cripto activos están enfrentando un fin de año complicado, en la medida que se acerca a la recesión en Estados Unidos.
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